2033年までに2205511億2000万米ドル相当の世界の債務担保市場

Spherical Insights & Consultingが発表した調査レポートによると、 世界の債務担保市場 規模は、2023年の1479878億4000万米ドルから2033年までに2205511億2000万米ドルに成長し、2023年から2033年の予測期間中にCAGR4.07%で成長すると予想されています。

 世界の債務証券市場規模、シェア、COVID-19影響分析、発行体の種類別(ソブリン、企業、金融機関、地方自治体)、商品の種類別(債券、コマーシャルペーパー、財務省短期証券、債券)、地域別(北米、 ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ)、分析と予測 2023 – 2033.

債券市場、債券市場、またはクレジット市場とも呼ばれる債務証券市場は、債券が取引および発行される場所です。債務証券は、発行者が投資家に対して負っている債務を表す金融資産です。この関係では、投資家は貸し手として機能し、利息の支払いと満期時の元本の返還を受け取ります。債券市場を牽引するいくつかの重要な要因は、金利、インフレ期待、経済成長、投資家心理などです。低金利は、安定したリターンを提供し、投資を促進するため、一般的に債券をより魅力的にします。逆に、金利の上昇は債券価格の下落につながり、市場のダイナミクスに影響を与える可能性があります。インフレ期待も重要な役割を果たしており、予想インフレ率の上昇は債券リターンの実質価値を損なう可能性があり、投資家は利回り損失に対する保護を求めるよう促されます。しかし、債務証券市場は、その成長を妨げ、投資家への魅力を低下させる可能性のあるいくつかの課題に直面しています。主な懸念事項の1つは、金利の変動であり、金利の上昇は債券価格を低下させ、既存の証券の魅力を低下させる可能性があります。さらに、インフレ率の上昇は実質リターンを減少させる可能性があり、投資家は利回りの可能性が高いオルタナティブ資産を模索するようになります。

ソブリンセグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。

 発行体の種類に基づいて、債務証券市場はソブリン、企業、金融機関、および地方自治体に分類されます。これらの中で、ソブリンセグメントは予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。 これは、政府が発行する証券の安全性と安定性が認識されているため、投資家はソブリン債、特に安定した経済の債券を、予測可能なリターンを提供する低リスクの投資と見なすことがよくあります。この信頼性は、経済の不確実性の下で特に魅力的になり、ソブリン債の需要の増加につながります。さらに、国債は他の債券の価格を決定するためのベンチマーク証券として機能することが多く、市場での支配的な地位をさらに強固なものにしています。

債券セグメントは、予測期間中に最高の市場シェアを保持すると予想されています。

債券の種類に基づいて、債務証券市場は債券、コマーシャルペーパー、財務省短期証券、および紙幣に分けられます。これらの中で、債券セグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを保持すると予想されています。債券の需要は、国債、社債、地方債など、投資家が利用できる多様な商品によって推進されており、さまざまなリスク選好度や投資戦略に対応しています。債券の債券の性質は、利払いを通じて安定した収入の流れを提供し、低金利環境では特に魅力的です。また、機関投資家による債券投資の増加傾向に加え、債券ポートフォリオへの注目が高まっていることから、同セグメントの市場シェアは大幅に拡大すると予想されます。

北米は、予測期間中に債務証券市場で最大のシェアを占めると推定されています。

北米は、予測期間中に債務証券市場で最大のシェアを占めると推定されています。 特に米国の債券市場は、強固な金融インフラと多様な発行体を特徴としています。流動性と安全性で知られる米国債市場は、国内外の投資家を惹きつけ、米国国債の需要を牽引しています。また、同地域は、安定した経済環境、強固な規制の枠組み、確立された資本市場の恩恵を受けており、債券の発行と取引に有利な背景を提供しています。これらの要因が組み合わさって、北米は世界の債務証券市場のリーダーとして位置付けられています。

ヨーロッパは、予測期間中に最も急速に成長すると予想されます。 債務証券市場の成長は、サステナブルファイナンスやグリーンボンドに対する投資家の関心の高まりなど、いくつかの要因によって推進されています。欧州連合(EU)のサステナビリティと環境への取り組みにより、グリーンデット証券の発行が促進され、社会意識の高い投資家が増えています。さらに、パンデミック後の同地域の経済回復は、低金利と有利な金融政策と相まって、欧州債券の魅力を高めています。債務商品の多様化とEU域内でのクロスボーダー投資の増加は、債務証券市場における急速な成長の可能性にさらに貢献しています。

債券市場の主要なプレーヤーには、ブラックロック、HSBC、UBS、バンクオブアメリカ、ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、シティグループ、バークレイズ、みずほフィナンシャルグループ、クレディスイス、JPモルガンチェース、バンガードグループ、ウェルズファーゴ、BNPパリバ、モルガンスタンレーなどがあります。

主要なターゲットオーディエンス

• 市場プレーヤー
• 投資 家
• エンドユーザー
• 政府機関
• コンサルティング&リサーチ会社
• ベンチャーキャピタリスト
• 付加価値再販業者(VAR)

最近の動向

• 2024年10月、 インド証券取引委員会(SEBI)は、債券を保有する投資家の流動性を高めるために設計された新しいファシリティを開始しました。このイニシアチブは11月1日に発効し、投資家は上場債券を発行し体に売却することができます。これにより、必要なときに資金へのアクセスが容易になります。

市場セグメント

この調査では、2023 年から 2033 年までの世界、地域、国レベルでの収益を予測しています。Spherical Insightsは、以下のセグメントに基づいて債務証券市場をセグメント化しました。

世界の債務担保市場:発行体タイプ別

• 元首
• 企業
• 金融機関
• 自治 体

世界の債務担保市場:商品タイプ別

• 絆
• コマーシャルペーパー
• 財務省短期証券
• 筆記

世界の債務担保市場:地域別分析

• 北アメリカ
  • 私達
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他のヨーロッパ諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 大韓民国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカの他の地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ